Содержание:

1.Ключевые отличие момента открытия позиции от момента закрытия. (начало 02:35) 2 ключевых отличия, разбор, примеры.

2. Что делают трейдеры (начало 08:30)

• Правила фиксации недоработаны, доработка откладывается в «долгий ящик».
• Устанавливаются некие стандартные цели, после достижения которых позиция сопровождается хаотично.
• Прорабатываются статистически вероятные цели для достижения стабильно положительного математического ожидания.
• Каждая позиция сопровождается индивидуально, после глубокого анализа всех ТФ.

3. Наиболее часто совершаемые ошибки (начало 23:50)

• Хаотичная фиксация прибыли
• Расчет целей без опоры на статистику
• Попытки минимизировать потенциальные убытки, не дождавшись отработки минимально приемлемых целей.
• Попытки добиться идеальных результатов в каждой сделке
• Отсутствия чувства меры при разработке торговой системы.

4. Среднестатистический расчет целей (начало 48:52)

• Основные цели определяются по среднестатистической отработке всех прибыльных позиций на длинной дистанции.
• Делается минимальная поправка на контекст, для более корректного сопровождения отдельных сделок
• Цель метода - добиться стабильной фиксации прибыли, нужной для уверенной положительной статистики.

5.Контекстный расчет целей (начало 59:56)

• Цели каждой позиции определяются индивидуально, после глубокого анализа рынка на всех ТФ и определения наиболее вероятных сценариев развития событий.
• Заранее просчитываются сигналы, которые отменят сценарий дальнейшего удержания позиции.
• В каждый момент времени оценивается потенциальная прибыль в случае отработки целей и сравнивается с потенциальным убытком в случае формирования разворотных сигналов.

6.Статистический метод (начало 12:33)

Анализ метода, 3 плюса и 2 минуса метода.

7.Правило №1. Цель сделки всегда определяется ….(начало 1:20:17)

Определение первого правила, примеры.

8.Правило №2. Статистика это ключ к пониманию того,что будет в большинстве случаев происходить после входа в рынок.

Определение второго правила, примеры.

9. Алгоритм работы с прибыльными сделками (начало 1:41:33) 4 правила работы с примера.

Содержание:

1.Методы ограничения убытков. (начало 02:30):

А) Адекватные

• Фиксация по рынку
• Ордер стоп-лосс
• Локирование
• Опционное хеджирование

Б) Не адекватные

• Отсутствие методов фиксации убытков
• Бессистемная фиксация
• Усреднение убыточных позиций
• Метод Мартингейла

2.Отсутствие методов фиксации убытков. (начало 04:22)

Один плюс и три минуса метода.

3.Биссистемная фиксация убытков (начало 06:58)

А) Плюсы

• Ордера не закрывает ложными движениями.
• Иногда можно с хорошим плюсом закрывать изначально убыточные позиции.

Б) Минусы

• Бессистемная фиксация убытков=бессистемный результат.
• Невозможно корректно рассчитать лотаж, т.к. потенциальный убыток не известен.
• Повышенная психологическая нагрузка, в связи с отсутствием четкого понимания логики фиксации убытков.

4.Усреднение убыточных позиций (начало 12 :24)

А) Плюсы:

• На флетовом рынке все сделки закрываются с хорошим профитом.
• Убытки отсутствуют, до первого сильного движения против трейдера.

Б) Минусы:

• Метод будет прекрасно работать, но до первого импульсного движения против трейдера.
• На длинной дистанции такая «торговля» всегда закончится потерей депозита.
• Усреднение- крайне агрессивный метод торговли, но никак не метод ограничения убытков.

5.Метод Мартингейла ( начало 16:23)

• Два плюса метода
• Два минуса метода.

6.Фиксация по рынку («Ментального стоп») (начало 19:56)

А) Плюсы метода:

• Ордера не закрывает ложными движениями.
• Убыток всегда фиксируется осознанно.

Б) Минусы метода:

• Сильное движение против позиции могут многократно увеличить убыток
• Повышаются не рыночные риски.
• Необходимость принимать решение о фиксации ,в моменте, серьезно увеличивает психологическую нагрузку.

7.Ордер стоп- лосс (начало 27:08)

А) Плюсы метода:

• Убыток по каждой сделке оценивается До входа в рынок.
• Стоп- лосс дает гарантию фиксации убытка (пусть с проскальзыванием), даже при сильных движениях против трейдера.
• Снимает психологическую нагрузку в момент фиксации убытка.
• Правила установки стоп- лосса легко поддаются анализу для последующей доработки.

Б) Минусы метода:

• Стопы периодически сносит ложными движениями.
• Стоп может сработать с проскальзыванием.
• Зачастую убыток фиксируется тогда, когда сценарий сделки еще не потерял актуальность.

8.Опционное хеджирование (начало 36:03)

А) Плюсы метода:

• Убыток известен изначально.
• Ордера не закрываются ложными движениями.
• Убыток ограничен, прибыль-нет.

Б) Минусы метода:

• В каждую сделку изначально заложен убыток в виде премии продавцу опциона.

9.Локирование(замок) (начало 49:43)

А) Плюсы метода:

• ограничивает убытки.

Б) Минусы метода

• Открытие «замка»-выход из рынка с «бонусом» в виде свопов.
• Лишняя нагрузка на депозит.
• Создает иллюзию безопасности торговли, провоцирует не корректное отношение к убыткам.

10.Система расчета рисков (начало 57:24):

4 правила системы расчета рисков (с примерами).

Содержание:

1.Разметка (начало 02:07)

• Уровни скопления мощных объемов=уровень поддрежки/сопротивления.
• Однозначная реакция на объем дает понимание направление работы КИ
• Торговля, следующая после реакции на объем, дает понимание вероятности отработки уровня в случае теста.

2.Контекст (начало 23:38)

• Определение, 4 правила работы.
  
  

3.Наиболее распространённые ошибки (начало 30:51):

• Работа против импульса.
• Поиск сигналов в непонятном контексте.
• Работа в середине накопления старшего ТФ.
• Работа после окончания импульса, когда границы нового накопления еще не сформированы.
• Работа, в расчете на «V -образные развороты».
• Установка стопа за слабыми объемами.

4.Три варианта реакции цены на уровень (начало 37:17)

• Отработка (через вариант захвата ликвидности или без него)
• Пробой, всегда через закрепление.
• Расширение границ уровня.

5.Сигналы, подтверждающие вероятный отбой от уровня. (начало 1:26:50)

• Тестирование на низком объеме (удачный тест)
• Подход к уровню на низком объеме и значительный всплеск ликвидности в момент теста.
• Формирование на младших ТФ накопления, после захода в уровень и признаки защиты уровня КИ.